| 日期 |
基金净值 |
|
日期 |
基金净值 |
日期 |
基金净值 |
日期 |
基金净值 |
|
08.06.27 |
10.0000 |
08.08.22 |
10.3014 |
08.10.24 |
11.8389 |
08.12.19 |
14.2261 |
| 08.07.04 |
10.3077 |
08.08.29 |
10.5258 |
08.10.31 |
12.0766 |
08.12.26 |
14.0705 |
| 08.07.11 |
10.2080 |
09.09.05 |
10.8175 |
08.11.07 |
12.4452 |
08.12.31 |
14.522 |
| 08.07.18 |
10.1358 |
09.09.12 |
10.9235 |
08.11.14 |
12.3839 |
|
|
| 08.07.25 |
10.5470 |
09.09.19 |
10.9001 |
08.11.21 |
12.7569 |
|
|
| 08.08.01 |
10.6944 |
09.09.26 |
10.7564 |
08.11.28 |
13.1112 |
|
|
| 08.08.08 |
10.4676 |
09.10.10 |
10.6723 |
08.12.05 |
13.4293 |
|
|
| 08.08.15 |
10.6042 |
09.10.17 |
11.1591 |
08.12.12 |
13.6708 |
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